Descripción del puesto
Registrar diariamente la tasa libor, sofr, eurolibor y TRM en los aplicativos del core, con el fin de mantener la continuidad de la operación. Siempre y cuando el RPA no haya podido cumplir con esa función.
Realizar las respectivas entradas contables en el área de Tesorería, con el fin de identificar y minimizar las partidas abiertas en las conciliaciones Bancarias.
Preparar las confirmaciones (Mensaje MT300 ó MT320 y Long Form Confirmation) en el caso de que el aplicativo no las genere y una vez la Analista de Procesos diarios le informe sobre las operaciones negociadas con las diferentes Contrapartes con el fin de asegurar el cumplimiento en la fecha pactada y de forma correcta.
Colocar las instrucciones en el Custodio(Cedel y Valores) de todas las operaciones de compra y venta de bonos junto con los mensajes de Aviso de Fondos y Retiro de Fondos ya sea por diferencias de Neteo, Pago de Intrs., Redenciones, Pago por Ventas, etc. y avisar de la preparación de los mensajes al Jefe de área con el fin de poder realizar las aprobaciones de acuerdo a los controles establecidoss.
Preparación y envío de Insumo Semanal de Atomo de Liquidez.
Desempeñar otras funciones que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.
Registro de Pagos de Comisiones y Pagos a Beneficiarios de acuerdo a lo que indique el Contrato de Negocios Fiduciarios con sus respectivos controles y registro contable